1，先整理好和供应商直接业务往来款的票据，流水，清单。

2，分类，分日期，按票据日期，送货单据数量先和自己公司对应清楚，核实完整。

3，对有疑问的票据做出特殊标记。并注明情况。

4，把分类整理好的票据，做出业务清单发给对方。进行核对。

5，约好双方的时间当面核实一遍，并对有争议的票据和问题提出解决方法。

6，核对清楚后双方财务签字确认