资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。财务管理的重要组成部分。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。

现金管理规定是指我国国家银行对机关、团体、企业、事业等单位的现金收入、支出和库存进行的管理。它是国家货币管理的一项重要内容。