基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值,一个净值对应一个日期,因此这个日期就被称为净值日期。

不过在交易日15点前交易,净值会按照当天的计算,15点以后会按照第二个交易日的净值算,所以购买基金时要注意交易的时间。哈哈哈