历史净值通常情况下是指基金的历史净值，是过往基金净值的集合。基金的净值分为单位净值和累计净值，单位净值是指一份基金的净值。历史净值是以往该只基金的净值情况

实时净值是指基金资产在某个估值时点扣除负债后的总市值余额，即基金份额持有人的权益。以公平价格计算基金资产的过程就是基金的估值。